Hedging-Strategien für Forex-Händler Eine der Konstanten des Handels ist, dass es immer ein gewisses Maß an Risiko beteiligt. Im Fall eines Arbitragehandels könnte dieses Risiko minimal sein, während bei einer hochgradig fremdfinanzierten Währungswette das Risiko massiv sein könnte. Doch mit großen Risiken kommen oft große Gewinne, so dass diese Chancen ignoriert werden können. Wenn Händler an den großen Finanzinstituten einen riskanten Handel bilden, wird das Niveau des Risikos häufig begrenzt, indem ein 8216hedge8217 Handel 8211 im Wesentlichen eine Wette auf, was Sie denken, geschehen wird, damit Sie noch etwas Geld verdienen, selbst wenn Sie falsch sind. Es könnte nicht genug sein, um den gesamten Verlust zu decken, aber auf der anderen Seite könnte es mehr 8211 sein und das ist die Magie von Hedging-Strategien. Egal, wie viele technische Analyse-Charts oder Pressemitteilungen Sie studieren, werden Sie nie in der Lage sein, die Bewegung des Marktes mit etwas zu nähern 100 Genauigkeit vorauszusagen. Es gibt nie einen Händler in der Geschichte, der irgendwo nah an diesem Prozentsatz gekommen ist. In der Tat sind einige der erfolgreichsten Händler korrekt weniger als 50 der Zeit. Der Schlüssel zum Geld zu verdienen aus dem Forex-Markt ist zwangsläufig in Ihrer Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen 8211 it8217s mehr in Ihrer Fähigkeit, Risiko zu Ihrem statistischen Vorteil. Dies ist, was alle Top-Day-Trader als eine Selbstverständlichkeit zu tun. Es gibt viele verschiedene Dinge, die Sie tun können, um eine Position zu sichern, aber das Prinzip ist immer ähnlich. Grundsätzlich für eine lange Position auf einem Währungspaar, nehmen Sie eine andere Position auf einem Währungspaar, das wahrscheinlich für die Verluste, wenn der ursprüngliche Handel geht nach Süden. Auf diese Weise begrenzen Sie das Abwärtsrisiko Ihrer Ausgangsposition. Aus dem gleichen Grund, wenn Sie in einer kurzen Position sind, könnten Sie eine andere Position einnehmen, um Sie zu schützen, falls der Preis auf Ihrem ersten Handel steigt. Die einfachste Forex-Strategie ist bekannt als direkte Hedging. Dies beinhaltet eine Long-Position und eine Short-Position (mit unterschiedlichen Einstellungen) auf dem gleichen Währungspaar. So könnte man lange auf EURUSD gehen bei 1,30 und dann sehen, es fallen im Preis. Sie könnten dann öffnen eine kurze Position auf EURUSD auf etwas wie 1,28. Also, wenn Sie den Wechselkurs ist auf dem Weg nach unten zu rechnen, können Sie die Long-Position zu einem Verlust zu schließen und lassen Sie die Short-Position mit einem Gewinn laufen. Wenn Sie jedoch eine starke Überzeugung über die zukünftige Ausrichtung des Wechselkurses haben, können Sie beide Positionen offen halten, bis ein Signal Sie auffordert, beide Positionen zu schließen oder zu stoppen. In jedem Fall wird eine Absicherung verwendet, um die Verluste aus der anfänglichen Langposition auszugleichen. Eine weitere beliebte Hedging-Strategie für Forex-Händler ist die Verwendung von Forex-Optionen. Mit dem Kauf einer Forex-Option haben Sie das Recht, aber nicht die Verpflichtung, ein bestimmtes Währungspaar zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Diese können verwendet werden, um Risiken auf Forex-Trades zu verwalten. Also, Sie könnten lange auf EURUSD bei 1,35, und dann kaufen Sie eine Forex Streik Option bei 1,34. Also, wenn das Paar im Wert steigt, machen Sie einen großen Gewinn aus der ursprünglichen Long-Position, und verlieren nur den Kaufpreis der Option. Aber wenn es das genaue Gegenteil tut, profitieren Sie von der Option und verlieren auf Ihre lange Position. Offensichtlich, wie viel Sie davon profitieren ist abhängig von der Größe der Abwärtsbewegung und die Größe der Option. Die anderen am häufigsten verwendeten Hedging-Technik für Devisenhandel ist es, mehrere Währungspaare handeln. Dies könnte die Form von Ihnen in einer langen Position auf EURUSD, wenn es beginnt, sich gegen Sie zu bewegen. Um dies zu kompensieren. Könnten Sie eine weitere Long-Position auf einem Währungspaar mit einer starken negativen Korrelation zu diesem 8211 wie USDCHF öffnen. Historisch gesehen haben sich EURUSD und USDCHF dazu bewegt, sich in entgegengesetzten Richtungen zu bewegen, so dass man sagen könnte, dass sie eine hohe negative Korrelation haben. Sie können auch offene Positionen durch den Handel von Währungspaaren absichern, die eine hohe Korrelation mit derjenigen des offenen Handels haben. Zum Beispiel könnten Sie eine offene Long-Position auf GBPUSD starten, um gegen Sie zu bewegen, so dass Sie öffnen würde eine Short-Position auf EURUSD, um gegen potenzielle Verluste zu sichern. Das Hauptproblem bei diesen Strategien besteht darin, dass sich Währungskorrelationen im Laufe der Zeit ändern können. Deshalb, wenn you8217re gehen, diese Strategie zu beschäftigen, müssen Sie viel über Währungskorrelationen wissen. Natürlich ist die Kehrseite der Verwendung von Hedging-Strategien für Forex ist, dass sie Ihre Gewinne zu begrenzen, und keine dieser Strategien sind so wasserdicht, dass sie nicht selbst Risiken einzuführen. It8217s alle über das Spielen der Prozentsätze 8211, wenn Sie gut an der Hecke erhalten, können Sie sie Arbeit zu Ihren Gunsten auf lange Sicht bilden. Ein Gedanke auf ldquo Hedging-Strategien für Forex Trader rdquo TradersDNA ist eine führende digitale und Social-Media-Plattform für Händler und Investoren. TradersDNA bietet Premiere-Ressourcen für Handel und Investitionen Bildung, digitale Ressourcen für die persönliche Finanzen, Marktanalyse und kostenlose Handels-Führer. Mit einer umfassenden finanziellen Übersicht und Wörterbuch, Multi-Asset-Handel Vorbereitung Inhalt und aktive Handelsstrategien. TradersDNA ist ein primäres Ziel für Einzelhändler und institutionelle Händler Investoren aller Stufen. TradersDNA ist eine Drehscheibe für Forex Trading Thought Leadership. Heimat der Forex Trading-Investor. Premium-Ressourcen und Informationen Nachrichten, Daten und Forex Trading Analyse für institutionelle und Einzelhandel Forex Trader. TradersDNA bietet Ihnen Informationen, Daten, technische Analyse, Forex-Bildung, Forex Social Media Ressourcen und Forex-Technologie, von den besten Forex-Broker, Denken Führer, Forex Trader, Forex-Technologie-Anbieter nach Ländern sortiert, Regulierung, Handel, Handelsplattform, Zahlungsmethoden und Handelsbedingungen. 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Hedging bietet die Möglichkeit, sich von den möglichen Verlusten durch die Zeit der vorzeitigen Abwicklung bietet die Erhöhung der kommerziellen Transaktionen Flexibilität und Effizienz bietet die Kostensenkung für die Handelsfinanzierung durch die realen Rohstoffe ermöglicht es, die Risiken der Seiten zu reduzieren: die Verluste Aus den Rohstoffpreisen werden die Kursveränderungen durch den Futures-Profit ausgeglichen. In der Regel stoppen Verluste ihre Entwicklung bei Erreichen der Stop-Loss, oder in dem Fall, der Preis umgekehrt und ging an die entsprechende Seite. Diese Varianten sind für alle gut bekannt und es gibt keinen Grund, sie zu berücksichtigen. Die Sache ist, dass die Person, die nicht die Money-Management ist überbewertet seine Fähigkeiten zumindest, aber der Händler, der nicht ein Risiko-Management immer Angriffe, aber heshe kann nicht verteidigen Hedging bei Forex ist ein obligatorisches Element des Schutzes gegen Die Risiken und nach der Position, um davon zu profitieren. Das einfache Beispiel: Sie haben die Verkaufsposition auf der Grundlage des MACD-Indikators des EURUSD-Tools eröffnet. Außerdem haben Sie drei Mal Gewinn erzielt. Aber jetzt ist der Preis geht nach oben und Ihre Verluste haben nicht für mehr als vierundzwanzig Stunden reduziert. Hier haben wir die Situation für die Absicherung, aber wie man es richtig macht Mathematik und Analyse helfen uns dabei. Die Positionssperre ist auch ein bekanntes Werkzeug und zumindest unwirksam, und darüber hinaus ist eine Selbsttäuschung darüber hinaus diese Sperre immer mit einem negativen Tausch, weil der positive Tausch auf dem Paar kleiner als negativ ist. Infolgedessen unterscheidet sich diese Aktion etwas von der Positionsumkehr in Abhängigkeit von der Bewegungsfortsetzung und dann für ihre volle Rückkehr zum ersten Positionspunkt. So ist der Grund für irgendwelche Verluste eine unvorhergesagte Currencys-Bewegung (wir sprechen hier über den Devisenmarkt). Insbesondere wenn die Währungsbewegung und nicht das Währungspaar sich bewegt. Wenn Sie in anderen Charts sehen, dass der Grund für Verluste aus der Verkaufsposition des EURUSD - Paares aus der Dollarreduktion besteht, dann ist es wahrscheinlicher, Vermögenswerte auf das andere Währungspaar ohne den US-Dollar übertragen. Hierzu ist Folgendes zu bestimmen: 1) Das Paar oder die Paare, die gut mit dem EURUSD-Paar korrelieren. 2) Dieses Toolthese Werkzeuge sollten mehr volatil als die erste, um den Gewinn aus den Verlusten. 3) Um die entgegengesetzten Positionen auf dem US-Dollar zu öffnen. ABER. In gleichen Teilen. Es kann wichtig sein, denn die EURUSD-Menge ist nicht gleich der GBPUSD. Hier ist eine Preisdifferenz für einen Punkt (zum Beispiel für das USDJPY-Paar) und für die Volatilität des einen oder anderen Paars. Diese Faktoren sollten für die effektive Übertragung der Position für das andere Paar berücksichtigt werden. Anders ausgedrückt, die Meinungsverschiedenheiten können zu ernst werden, weil die Ausgangsbalance für uns wichtig ist, und erst danach - die Erhöhung der Gewinnsteigerung gegen die Verluste. Das weitere Ziel ist es, den Swing-Effekt nach dem Ende der Rallye zu erreichen, Verluste auf dem EURUSD-Paar zu verzeichnen und den Gewinn auf dem GBPUSD zu übertreffen. Nach der starken Bewegung wird der Zeitraum der Konsolidierung gestartet und zu einem gegebenen Zeitpunkt wird der Verlust auf dem ersten Paar zusätzlich reduziert. In diesem Moment haben Sie große Chancen, aus der Position mit Gewinn kommen, und wenn die insgesamt Swaps sind positiv, was auch wichtig ist, das wird Ihnen die zusätzliche Unterstützung. Tatsächlich kann das vorliegende Verfahren für die Übertragung der investierten Vermögenswerte auf das EURGDP-Paar verwendet werden. Das einfache Beispiel von zwei Paaren wurde hier diskutiert, es können jedoch kompliziertere Kombinationen mit der Verwendung von zusätzlichen Währungspaaren zur Erzielung besserer Ergebnisse gemß den Portfolio-Schluss-Tatsachen verwendet werden. Zur Bestimmung des Korrelationsfaktors wird üblicherweise der Algorithmus auf die Formel der einfachen Korrelation verwendet, den Sie im Anhang zusammen mit dem Indikator für MT4 finden, wo er vollständig realisiert wird. Es ist auch anzumerken, dass die Absicherungsmethoden äußerst unterschiedlich sind, da auch in diesem Beispiel die Paare ohne größere Währungen genutzt werden könnten, wobei aber die Spreads auf den Profitverlust höher sein könnten. Das Wichtigste in der Absicherung ist die Erreichung des notwendigen Gleichgewichts durch Vermögensvielfalt. Arten der Absicherung. Bei der klassischen Absicherung handelt es sich um eine Absicherung, indem die entgegengesetzten Positionen auf dem Markt gehalten werden. Die erste Art der Absicherung wurde von den Händlern der landwirtschaftlichen Produkte in Chicago (USA) verwendet. Voll - und Teilabsicherung Vollständige Absicherung setzt die Versicherung gegen Risiken für die gesamte Summe der Transaktion voraus. Die gegenwärtige Art der Absicherung schließt die möglichen Verluste, verbunden mit Preisrisiken, vollständig aus. Die partielle Absicherung sichert nur den Teil des Real Deal. Die antizipative Sicherung setzt den Kauf oder Verkauf lange vor der Abwicklung am Spotmarkt voraus. In der Zeit zwischen der Herstellung des Deal auf dem Markt und der Abwicklung am Spotmarkt ist der Futures-Kontrakt als Ersatz für den realen Warenlieferungsvertrag. Auch die antizipative Absicherung kann durch den Kauf oder Verkauf der dringenden Ergebnisse und die weitere Ausführung durch die Aktie genutzt werden. Die derzeitige Art der Absicherung ist die beliebteste an der Börse. Die selektive Absicherung ist dadurch charakterisiert, dass Abschlüsse am Terminmarkt und am Spotmarkt in Umfang und Transaktionszeit variieren. Cross Hedging ist definiert durch die Tatsache, dass ein Deal mit Vertrag nicht für den zugrunde liegenden Vermögenswert des Spotmarktes auf dem Futures-Markt durchgeführt wird, sondern für ein anderes Finanzinstrument. Zum Beispiel gibt es einen Deal mit einem Anteil am realen Markt, aber am Futures-Markt - mit Futures für den Aktienindex.
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